دوره مدیریت ریسک کمی در Python

مدیریت ریسک با استفاده از Quantitative Risk Management یک تسک حیاتی در صنایع بانکداری، بیمه و مدیریت دارایی به شمار می‌رود. ضروری است که تحلیل‌گران ریسک مالی، نهادهای ناظر و اکچوئرها بتوانند به‌صورت کمی میان بازده و میزان مواجهه با ریسک توازن برقرار کنند. این دوره مدیریت ریسک پرتفوی مالی را از طریق بررسی بحران مالی 2007 2008 و تأثیر آن بر بانک‌های سرمایه‌گذاری مانند Goldman Sachs و J.P. Morgan معرفی می‌کند. در این دوره می‌آموزید چگونه با استفاده از Python میزان مواجهه با ریسک را با شاخص‌های Value at Risk و Conditional Value at Risk محاسبه و کنترل کنید، ریسک را با روش‌هایی مانند Monte Carlo simulation برآورد نمایید و از فناوری‌های پیشرفته‌ای مانند neural networks برای متعادل‌سازی لحظه‌ای پرتفوی استفاده کنید.